为进一步完善健全学校财务制度，严格财经纪律，加强财务管理，充分利用有限的财力、物力，更好地为教育教学管理工作服务，促进学校又好又快发展，特制定本制度。
一、严格执行国家财经法规及现金管理条例，严守财经纪律，财会人员必须具备良好的职业道德、清正廉洁、秉公办事。
二、收有凭，付有据，日清月结，账实相符，账账相符，账表相符。每月的第一周内完善好上个月账务工作，并制作相关报表。
三、严格执行收费政策和规定，凡属学校收入，一律开具有效规定收据，决不能以打白条替代收据，对外无学校财务公章的条据不具有法律效力。任何人不得私自代收。
四、负责记好现金账，学校总分类账及明细分类账，年末经学校职代会代表组成的稽核小组审核后，一并存放保留，一年三本不得丢失或缺漏。
五、收费收据在总务主任处登记领用，使用完毕，将存根返回总务主任处，查验、审核后由会计入账、保管。
六、严格现金、票据管理制度，日存现金不超过1000元，月库存现金不得超过3000元（教师预借医疗费、出差临时借支除外）。
七、对于暂付款，应及时收回冲销事业支出，不得长期挂账，以致挤占增大库存现金额度。
八、开学一周后，及时统计收费金额，政教总三处紧密配合，完善收费复查程序。平时零星收入，按月及时入账，学校收款必须全额及时存入专户，不得另行开户头存款。
九、学校所有开支，必须建立申报制度，填写申报单，百元以内向总务主任申报，百元以上由部门主管分别向总务主任、分管校长、校长申报。大额开支由总务主任、分管校长审核，校长办公会议审定批准实施。特大开支除履行大额开支手续外，还须教代会审议通过。发票必须有经手人签字，经总务主任签字，校长签字审批后方可报销、付款。对未经审核及审批手续不全和不规范发票，财会人员有权拒绝付款。
十、加强出差管理，减少经费开支。
1、因公出差要从严控制，县内出差须经分管校长批准，县外必须经校长批准。参加会议须凭文件或通知，学术交流研讨会须是主管单位组织的，出差人员须在返校后一周内完成报销手续。
2、补助标准按有关规定执行，不得突破。
3、严格控制出差住宿标准，会议类按统一安排，非会议类不超过60元/人。特别地区按有关规定执行。
4、出差期间不报伙食费。特别应酬需招待必须事先向校长申报。
十一、各职能人员分别保管好各自的银行印鉴章，法人代表保管个人印鉴，会计保管财务印章及个人印章，出纳保管个人印章。
十二、为加强对财务工作的领导和民主监督，校长每月审查一次发票，学校成立财务稽核小组，每期末组织一次民主审核账目活动，每年向教代会公布收费收支及预算情况。
十三、本制度2008年元月10日重新修订，自2008年元月11日起公布执行。